Entenda recebíveis, taxas, repasses, estornos, antecipações e como conferir o líquido por pedido.
Faturamento não é saldo recebido
O valor do pedido pode sofrer comissões, tarifas, frete, descontos, estornos e antecipações. Por isso, o financeiro precisa reconciliar cada venda com o valor efetivamente recebido.
Concilie no nível do pedido
Agrupar apenas por dia ou por repasse pode esconder divergências. O ideal é vincular pedido, valor bruto, descontos, taxas e líquido.
Crie categorias de divergência
Valor menor que o esperado, estorno não localizado, taxa diferente, repasse pendente e pedido sem baixa são exemplos de exceções que merecem tratamento.
Fechamento mensal fica mais confiável
Com os pedidos conciliados ao longo do mês, a contabilidade recebe dados mais organizados e a gestão enxerga rentabilidade por canal.
Automação deve gerar evidência
Qualquer conciliação automática precisa registrar a origem dos dados e permitir auditoria posterior.
Checklist prático
- Defina um responsável pelo processo.
- Documente o status esperado e as exceções.
- Meça um indicador de qualidade, não apenas volume.
- Registre alterações importantes para auditoria.
- Revise integrações e cadastros antes de escalar.